VdE | Especialista em Gestão de Caixa | TotalEnergies
Especialista em Gestão de Caixa
Perfil do candidato
- Bacharelado em Comércio, Contabilidade ou Auditoria
- Experiência mínima de 3 anos em Finanças ou Contabilidade, preferencialmente com formação em Tesouraria/Gestão de Caixa
- Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal, juntamente com a capacidade de se comunicar com uma variedade de partes interessadas internas e externas
- Capacidade de realizar múltiplas tarefas entre diferentes estágios da função de gerenciamento de caixa
- Atenção aos detalhes
- Experiência anterior com SAP seria um diferencial
- Fluência em Português e Inglês é uma vantagem
Atividades
- Gestão de caixa
- Monitore e gerencie saldos de contas: diário/mensal
- Gerencie entrada e saída de dinheiro de forma eficaz diariamente
- Preparar pagamentos (propostas, manual)
- Garantir que os pagamentos sejam processados em tempo hábil de acordo com a solicitação
- Gerenciar o Petty Cash sob a supervisão do Especialista Sênior em Gestão de Caixa
- Estimar as necessidades de caixa e a posição de caixa para as contas em seu perímetro
- Auxiliar o especialista sênior em gerenciamento de caixa na revisão oportuna da reconciliação de contas patrimoniais atribuídas
- Auxiliar o especialista sênior em gerenciamento de caixa na resposta mensal SOX
- Auxiliar o especialista sênior em gerenciamento de caixa na reconciliação bancária para todas as entidades
Sistema e Políticas
- Apoiar, desenvolver e atualizar políticas e procedimentos escritos sobre processos de gestão de caixa
- Apoiar o desenvolvimento de sistemas de pagamentos e gestão de caixa
- Apoiar a abertura de contas bancárias
- Auxiliar no desenvolvimento e implementação de novos processos e recursos para melhorar o fluxo de trabalho do departamento
Garantias e Seguros
- Auxiliar na avaliação dos requisitos de seguro por contrato
- Avaliar e Controlar garantias (financeiras/societárias)
Relação
- Estabelecer ligação com bancos offshore e moçambicanos no que diz respeito às operações diárias de gestão de caixa
- Auxiliar o Especialista Sênior em Gestão de Caixa na preparação de respostas às solicitações dos auditores
- Apoiar o Departamento Fiscal na elaboração de relatórios do Banco Central e de outras partes interessadas
Outros
- Manter a segurança e a confidencialidade dos registros financeiros
- Auxiliar com atribuições de projetos e relatórios para tomadores de decisão
- Manter a integridade e precisão das transações e relatórios financeiros
Contexto e ambiente
O Candidato executará todas as atividades de gestão de caixa, seguros, operações financeiras de acordo com as políticas e procedimentos da empresa, será responsável pela gestão do Petty Cash e realizará o controle SOX relacionado e garantirá previsão de caixa assertiva para evitar caixa ocioso em 11 pessoas jurídicas em diferentes regiões geográficas. locais (em 5 países), mais de 80 contas bancárias (5 moedas de trabalho) num ambiente contratual complexo
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